Anul trecut, cele mai cautate derivate au fost cele pe actiunile SIF 2, cu un total de peste 1,6 milioane de contracte, ele fiind urmate de cele pe SIF 5 cu circa 1,5 milioane contracte si cele pe TLV cu peste 112.000 contracte. Se evidentiaza astfel rularea echivalentului a peste 3,1 miliarde actiuni SIF 2 si 5.
In privinta derivatelor pe actiuni, scadenta martie se anunta in opinia brokerilor "inca de pe acum una foarte dinamica si lichida. Cu siguranta va continua sa se mentina cota de interes pe SIF-urile care au dominat piata la termen in 2007, fara a fi insa neglijate pietele derivatelor pe valute si aur care par din ce in ce mai atractive, putandu-ne astepta si la revigorarea segmentului petrolier si bancar".
In ultima saptamana de tranzactionare a anului trecut, derivatele pe SIF 2 au fluctuat pentru martie intre 3,5901 si 3,8 lei, vanzatorii de optiuni Put si Call considerand ca pana la scadenta principalele praguri se situeaza la 3,68 si 2,95 lei, respectiv la 4,15 lei. Pentru jumatatea anului, tranzactiile au fost realizate la 3,68 - 4,03 lei.
Derivatele pe SIF 5 au fost tranzactionate pentru martie la 4,53 - 4,75 lei, suporturile aflandu-se in opinia vanzatorilor de Put la 4,6 lei, 3,9 lei si 3,85 lei, iar rezistentele, in opinia cumparatorilor de Call, la 4,9 si 5,1 lei. Pentru iunie tranzactiile au fost realizate la 4,675 - 4,85 lei, iar cumparatorii de Call mizeaza pe o revenire in forta a pietei de capital, ei vazand rezistentele la 5,2 lei, 5,6 lei si chiar 6,03 lei.
Contractele futures pe actiunile TLV au fost tranzactionate pentru prima luna de primavara la 0,926 lei, tendinta fiind una ascendenta, iar pentru iunie la 1,025 - 1,03 lei. In schimb derivatele pe BRK au avut o evolutie in ton cu cea a SIF, tranzactiile realizandu-se la 2,85 - 2,92 lei.
In cazul derivatelor petroliere acestea au fost tranzactionate pentru martie la 0,115 - 0,117 lei, iar SNP la 0,5365 - 0,5565 lei.