Lichiditatea din piata la termen de la Sibiu s-a mentinut si ieri in apropierea pragului de 15.000 contracte futures si optiuni, pe fondul scaderii constante a preturilor la derivatele pe actiuni.„Semnalele unei corectii majore au fost resimtit
Lichiditatea din piata la termen de la Sibiu s-a mentinut si ieri in apropierea pragului de 15.000 contracte futures si optiuni, pe fondul scaderii constante a preturilor la derivatele pe actiuni.„Semnalele unei corectii majore au fost resimtite in piata la termen inca de acum cateva zile fiind date de investitorii din piata optiunilor Call care si-au marcat profiturile de pana la 900%, in conditiile in care riscul asumat de cumparatori a fost minim, fiind limitat la prima platita, explica un broker din piata. Cei care au receptat corect acest semnal si au intuit scaderile au putut obtine castiguri apreciabile".Cea mai activa piata a fost cea pe SIF 2, unde preturile pe septembrie au coborat de la un maxim de 3,8502 la 3,6352 lei, cele pe decembrie de la 3,9403 la 3,7351 lei, iar cele pe martie viitor de la 4,1801 la 4,01 lei.Derivatele pe SIF 5 au coborat, la randul lor, pentru septembrie de la 4,76 la 4,53 lei, scadenta pentru care pragul suport se afla in opinia cumparatorilor de optiuni Put la 4,25 lei. Pentru decembrie preturile au scazut de la un maxim de 4,8599 la 4,6107 lei, scadenta pentru care tranzactiile cu optiuni Put si Call arata ca suporturile se afla 4,3 si 4,2 lei, iar rezistenta la 5,11 lei, in timp ce pentru martie viitor preturile au coborat de la 4,9655 la 4,7001 lei.Derivatele pe actiunile Broker au avut, din nou, o lichiditate medie, ele inregistrand la randul lor pierderi. Astfel, pentru septembrie tranzactiile au fost realizate la 4,08 - 4,298 lei, iar pentru decembrie la 4,29 - 4,54 lei.In cazul preturilor futures pe actiunile TLV acestea au avut peirderi mai modeste, tranzactiile pe septembrie fiind realizate la 0,92 - 0,9497 lei, cele pe decembrie la 0,945 - 0,97 lei, iar cele pe martie la 1,0101 - 1,04 lei.
Despre autor:
